Анализ 20-го счета в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)
Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
1. Делаю ОСВ за сентябрь на 20 счете (во вложении) на контроле сумма 319,08 рублей, т.е расхождение БУ и НУ. Сделала анализ 20 счета (во вложении), по всем счетам БУ и НУ совпадает, но на контроле все равно сумма 319,08.
Просмотрела все операции которые затрагивали статью затрат «Р.У.производственного характера»по номенклатуре «Грузовые перевозки», все суммы БУ и НУ совпадают. Отменила все операции с данной статьей затрат, в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно на контроле красным -319,08.
2. В этой же оборотке по номенклатуре «Участок Ватапваам» по статьям затрат «оплата труда» и «полевое довольствие» опять же БУ и НУ не совпадает и сумма вылезает на контроль. Хотя в мае-июле теже проводки по этим же статьям затрат и все было нормально БУ и НУ совпадали.
И сальдо на конец месяца по НУ красным – 500184,07!!!!!.
Сломала уже голову, от куда это может вылезти? Где посмотреть, где найти? Уже все перепроверила.
Подскажите?
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
1. Делаю ОСВ за сентябрь на 20 счете (во вложении) на контроле сумма 319,08 рублей, т.е расхождение БУ и НУ. Сделала анализ 20 счета (во вложении), по всем счетам БУ и НУ совпадает, но на контроле все равно сумма 319,08.
Просмотрела все операции которые затрагивали статью затрат «Р.У.производственного характера»по номенклатуре «Грузовые перевозки», все суммы БУ и НУ совпадают. Отменила все операции с данной статьей затрат, в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно на контроле красным -319,08.
2. В этой же оборотке по номенклатуре «Участок Ватапваам» по статьям затрат «оплата труда» и «полевое довольствие» опять же БУ и НУ не совпадает и сумма вылезает на контроль. Хотя в мае-июле теже проводки по этим же статьям затрат и все было нормально БУ и НУ совпадали.
И сальдо на конец месяца по НУ красным – 500184,07!!!!!.
Сломала уже голову, от куда это может вылезти? Где посмотреть, где найти? Уже все перепроверила.
Подскажите?
Comments
-
Добрый день!
В анализе счета 20 отбор уберите и выложите.Цитата: статью затрат «Р.У.производственного характера»Выложите элемент справочника статьи затрат или напишите, что у вас выбрано в поле вид расхода? -
Цитата: Добрый день!В анализе счета 20 отбор уберите и выложите.Убираю отбор, ничего не меняется, анализ счета без изменений. Может я что-то не так делаю?Цитата: Выложите элемент справочника статьи затрат или напишите, что у вас выбрано вВ элементе справочника вид расхода - материальные расходы (во вложении)
-
Выложите скрин настроек ОСВ 20 счета.
И настройки анализа 20 счета. -
Цитата: Выложите скрин настроек ОСВ 20 счета.И настройки анализа 20 счета.Выкладываю
-
В группировках - удалите все что не видно. У вас должно быть
НГ- номенклатурная группа поднимите вверх "голубой стрелкой"
подразделение
статья затрат
Все что ниже удалите
Уберите очень странный отбор... -
Неужели все дело в настройках ОСВ? Просто эти суммы вылазили у меня в Анализе состояния НУ по налогу на прибыль. Я с этим мучилась с октября месяца. Кое как закрыла 9 месяцев, понимая что что-то не так.
Буду сдавать уточненку.
Огромное спасибо!!!!!!
